NYSE: JBT - John Bean Technologies Corporation

Altı ay boyunca karlılık: +45.71%
Sektör: Industrials

Şirket analizi John Bean Technologies Corporation

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (113.61 $), adil fiyattan (152.68 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.06) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %24.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.51 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=39.13%) sektör ortalamasının (ROE=20.56%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0.3956) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.

Benzer şirketler

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

John Bean Technologies Corporation Industrials Dizin
7 günler 5.5% -5.3% -0.7%
90 günler 34.6% -10.5% 4.1%
1 yıl 30.1% 2.7% 25.9%

JBT vs Sektör: John Bean Technologies Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %27.33 oranında geride bıraktı.

JBT vs Pazar: John Bean Technologies Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %4.16 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: JBT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5781 olan JBT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 5.59
P/S: 1.96

3.2. Hasılat

EPS 18.15
ROE 39.13%
ROA 21.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.83%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (113.61 $), adil fiyattan (152.68 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (113.61 $), adil fiyattan %34.4 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.59) bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.96) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.96), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.21) sektörün tamamından (14.52) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.21) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %87.1 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%87.1) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.02) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%39.13) sektörün tamamından (%20.56) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%39.13) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%21.49) sektörün tamamından (%6.89) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%21.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%24.3%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %36.51'den %24.3'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %113.04 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3956, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3956, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3956 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.2) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
19.12.2022 DEVINE CAROLINE MAURY
Director
Satış 88.25 26 475 300
18.11.2022 DEVINE CAROLINE MAURY
Director
Satış 93.21 27 963 300
19.09.2022 DEVINE CAROLINE MAURY
Director
Satış 89.78 26 934 300

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu John Bean Technologies Corporation

9.3. Yorumlar