Şirket analizi Johnson Controls
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.16) sektör ortalamasından (%1.56) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%54.03) sektör ortalamasından (%-41.06) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.23 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.54 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (50.9 $), adil değerlemeden (34.33 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.45%) sektör ortalamasından (ROE=20.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Johnson Controls | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | 0% | -0.7% |
| 90 günler | 14.9% | -48.6% | 7.7% |
| 1 yıl | 54% | -41.1% | 30.6% |
JCI vs Sektör: Johnson Controls, geçen yıl "Industrials" sektörünü %95.09 oranında geride bıraktı.
JCI vs Pazar: Johnson Controls geçtiğimiz yıl piyasadan %23.43 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JCI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.04 olan JCI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (50.9 $), adil fiyattan (34.33 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (50.9 $), adil fiyattan %32.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.77) bir bütün olarak sektörünkinden (36.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.02) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.29) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.12) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.89), sektörün tamamından (14.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.89) piyasanın tamamından (21.89) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-7.79) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-7.79) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.45) sektörün tamamından (%20.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.45) piyasanın tamamından (%16.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.01) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.33) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.16 sektör ortalamasından %1.56 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.16 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.65) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
