Şirket analizi Janus Henderson Group plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.92) sektör ortalamasından (%2.71) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%44.31) sektör ortalamasından (%24.75) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.61%) sektör ortalamasının (ROE=10.76%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (34.62 $), adil değerlemeden (32.1 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %5.04, 5 yılda %4.62 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Janus Henderson Group plc | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.1% | 2.5% | 0.6% |
| 90 günler | -1.6% | 0.5% | 7% |
| 1 yıl | 44.3% | 24.7% | 31.9% |
JHG vs Sektör: Janus Henderson Group plc, geçen yıl "Financials" sektörünü %19.56 oranında geride bıraktı.
JHG vs Pazar: Janus Henderson Group plc geçtiğimiz yıl piyasadan %12.42 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JHG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8521 olan JHG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34.62 $), adil fiyattan (32.1 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34.62 $), adil fiyattan %7.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.17) bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.995) bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.995) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.25) sektörün tamamından (3.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8), sektörün tamamından (-89.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%34.44) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.63) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%34.44) sektörün getirisini (%-61.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.61) sektörün tamamından (%10.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.61) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.11) sektörün tamamından (%3.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.17) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.92 sektör ortalamasından %2.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.09) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2022 | GARDEN EDWARD P Director |
Satın almak | 33.85 | 5 505 300 | 162 638 |
| 15.03.2022 | PELTZ NELSON Director |
Satın almak | 33.85 | 5 505 300 | 162 638 |
| 14.03.2022 | GARDEN EDWARD P Director |
Satın almak | 33.75 | 16 875 000 | 500 000 |
| 14.03.2022 | PELTZ NELSON Director |
Satın almak | 33.75 | 16 875 000 | 500 000 |
| 11.03.2022 | GARDEN EDWARD P Director |
Satın almak | 32.41 | 24 307 500 | 750 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
