Şirket analizi JinkoSolar Holding
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (20.7 $), adil fiyattan (33.68 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.938) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.82) sektör ortalamasından (%-2.14) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.4, 5 yılda %40.02 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.1%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JinkoSolar Holding | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.9% | -10.2% | -8.5% |
| 90 günler | -22.1% | -18% | -13.9% |
| 1 yıl | -17.8% | -2.1% | -2.2% |
JKS vs Sektör: JinkoSolar Holding, geçen yıl "Technology" sektöründe %-15.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
JKS vs Pazar: JinkoSolar Holding geçtiğimiz yıl piyasada %-15.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JKS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3428 olan JKS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (20.7 $), adil fiyattan (33.68 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (20.7 $), adil fiyattan %62.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.1) bir bütün olarak sektörünkinden (100.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.421) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.421) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.119) sektörün tamamından (7.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.119), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.29) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.29) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %279.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%279.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.1) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.1) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.54) sektörün tamamından (%4.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.05) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.938 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.23) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
