Şirket analizi JMP Group LLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.5 $), adil fiyattan (10.05 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=49.15%) sektör ortalamasının (ROE=10.95%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%23.2) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %23.08, 5 yılda %1.62 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JMP Group LLC | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -6.6% | -1.7% |
| 90 günler | 0% | -0.4% | 4.4% |
| 1 yıl | 0% | 23.2% | 25.5% |
JMP vs Sektör: JMP Group LLC, geçen yıl "Financials" sektöründe %-23.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
JMP vs Pazar: JMP Group LLC geçtiğimiz yıl piyasada %-25.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JMP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan JMP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.5 $), adil fiyattan (10.05 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.5 $), adil fiyattan %34 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.4) bir bütün olarak sektörünkinden (62.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.7), bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-122.86 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-122.86) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%49.15) sektörün tamamından (%10.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%49.15) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.71) sektörün tamamından (%3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
