Şirket analizi Juniper Networks
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.37) sektör ortalamasından (%0.9267) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.13 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.81 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (36.03 $), adil değerlemeden (10.9 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.04) sektör ortalamasından (%2.6) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.9%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Juniper Networks | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0% | -13.4% | -4% |
| 90 günler | -0.1% | -15.7% | -8.1% |
| 1 yıl | -3% | 2.6% | 8.9% |
JNPR vs Sektör: Juniper Networks, geçen yıl "Technology" sektöründe %-5.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
JNPR vs Pazar: Juniper Networks geçtiğimiz yıl piyasada %-11.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JNPR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0585 olan JNPR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (36.03 $), adil fiyattan (10.9 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (36.03 $), adil fiyattan %69.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.94) bir bütün olarak sektörünkinden (100.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.14) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.72) sektörün tamamından (7.18) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.76) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.76) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.07 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.07) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.9) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.9) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.26) sektörün tamamından (%4.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.01) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.37 sektör ortalamasından %0.9267 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.37 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%90.52) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2024 | Gorjanc Christine Marie Director |
Satın almak | 34.5 | 265 029 | 7 682 |
| 10.05.2024 | Merchant Rahul N Director |
Satın almak | 34.5 | 265 029 | 7 682 |
| 10.05.2024 | HAUGEN JANET BRUTSCHEA Director |
Satın almak | 34.5 | 265 029 | 7 682 |
| 10.05.2024 | Fernandez Steven Director |
Satın almak | 34.5 | 265 029 | 7 682 |
| 10.05.2024 | DOLCE JAMES A JR Director |
Satın almak | 34.5 | 265 029 | 7 682 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
