Şirket analizi JPMorgan Chase
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.3) sektör ortalamasından (%22.63) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.26 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.18 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.11%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (251.13 $), adil değerlemeden (210.63 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.02) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
24 martha 03:00 JPMorgan rebrands diversity program
17 şubat 02:29 Trump's Davos comments reignite debanking controversy
2.3. Piyasa verimliliği
| JPMorgan Chase | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5% | -8% | -1.2% |
| 90 günler | 3.6% | 10.8% | -6.6% |
| 1 yıl | 28.3% | 22.6% | 6.9% |
JPM vs Sektör: JPMorgan Chase, geçen yıl "Financials" sektörünü %5.67 oranında geride bıraktı.
JPM vs Pazar: JPMorgan Chase geçtiğimiz yıl piyasadan %21.39 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JPM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5443 olan JPM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (251.13 $), adil fiyattan (210.63 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (251.13 $), adil fiyattan %16.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.94) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.5), bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.18) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-170.23) sektörün tamamından (-77.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-170.23) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.11) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.11) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.28) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.02, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.02 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.17) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu JPMorgan Chase
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Актив ценен только в качестве долговременного вложения. На коротких лучше не вкладываться из-за слабой волатильности.
