Şirket analizi JPMorgan Chase
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%41.89) sektör ortalamasından (%23.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.26 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.18 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.11%) sektör ortalamasının (ROE=11%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (239.87 $), adil değerlemeden (210.63 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.15) sektör ortalamasının (%2.67) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JPMorgan Chase | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -12.2% | -1.4% |
| 90 günler | 8.3% | -26.4% | 0.7% |
| 1 yıl | 41.9% | 23.9% | 22.3% |
JPM vs Sektör: JPMorgan Chase, geçen yıl "Financials" sektörünü %18.03 oranında geride bıraktı.
JPM vs Pazar: JPMorgan Chase geçtiğimiz yıl piyasadan %19.57 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JPM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8056 olan JPM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (239.87 $), adil fiyattan (210.63 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (239.87 $), adil fiyattan %12.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.94) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.5), bir bütün olarak sektörünkinden (1.44) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.18) sektörün tamamından (3.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-170.23) sektörün tamamından (-105.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-170.23) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-82.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.11) sektörün tamamından (%11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.11) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.28) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.15, sektör ortalamasının %2.67 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.15, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.15 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.17) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu JPMorgan Chase
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Актив ценен только в качестве долговременного вложения. На коротких лучше не вкладываться из-за слабой волатильности.
