Şirket analizi Nuveen Preferred Securities Income Fund
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.21 $), adil fiyattan (6.75 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.47%) sektör ortalamasının (ROE=-13.92%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.58) sektör ortalamasından (%15.6) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nuveen Preferred Securities Income Fund | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | -1% | -0.6% |
| 90 günler | 2.6% | 0.3% | 2.1% |
| 1 yıl | 2.6% | 15.6% | 21.7% |
JPS vs Sektör: Nuveen Preferred Securities Income Fund, geçen yıl "Нефтегаз" sektöründe %-13.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
JPS vs Pazar: Nuveen Preferred Securities Income Fund geçtiğimiz yıl piyasada %-19.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JPS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0495 olan JPS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.21 $), adil fiyattan (6.75 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (6.21 $), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.3) bir bütün olarak sektörünkinden (6.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.78), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5178) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.29) sektörün genelinden (0.2793) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (7.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.47) sektörün tamamından (%-13.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.47) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.78) sektörün tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
