Şirket analizi Nordstrom
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.46) sektör ortalamasından (%1.37) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.88) sektör ortalamasından (%-5.8) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.89%) sektör ortalamasının (ROE=11.38%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (24.37 $), adil değerlemeden (7.22 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %53.04, 5 yılda %34.09 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:45 Americans update their closets as they emerge from pandemic
18 kasım 16:52 Jeans are making a comfortable comeback post-pandemic
2.3. Piyasa verimliliği
| Nordstrom | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -19% | 2.2% |
| 90 günler | 0.7% | -11.1% | -4.3% |
| 1 yıl | 30.9% | -5.8% | 10.6% |
JWN vs Sektör: Nordstrom, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %36.68 oranında geride bıraktı.
JWN vs Pazar: Nordstrom geçtiğimiz yıl piyasadan %20.33 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JWN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5939 olan JWN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.37 $), adil fiyattan (7.22 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.37 $), adil fiyattan %70.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.42) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.7) bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2136) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2136), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.63) sektörün tamamından (49.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.63) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.6 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.6) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.89) sektörün tamamından (%11.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.89) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.56) sektörün tamamından (%7.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.55) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.46 sektör ortalamasından %1.37 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%91.79) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
