NYSE: KAI - Kadant Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +3.67%
Temettü getirisi: +0.39%
Sektör: Industrials

Şirket analizi Kadant Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.62) sektör ortalamasından (%-11.78) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %9.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.23 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (337.81 $), adil değerlemeden (133.53 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0.3893) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15%) sektör ortalamasından (ROE=21.12%) düşüktür

Benzer şirketler

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Kadant Inc. Industrials Dizin
7 günler -10.2% -8.1% -2.1%
90 günler -8.7% -21.4% -7.6%
1 yıl 6.6% -11.8% 8.6%

KAI vs Sektör: Kadant Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %18.4 oranında geride bıraktı.

KAI vs Pazar: Kadant Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.96 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: KAI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1273 olan KAI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 28.27
P/S: 3.43
Daha fazla veri KAI

3.2. Hasılat

EPS 9.9
ROE 15%
ROA 9.87%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.05%
Daha fazla veri KAI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (337.81 $), adil fiyattan (133.53 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (337.81 $), adil fiyattan %60.5 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.27) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.23) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.43) sektörün genelinden (3.33) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.42), sektörün tamamından (14.72) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.42) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.58 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-0.0267) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.58) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-0.0267) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15) sektörün tamamından (%21.12) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.87) sektörün tamamından (%7.1) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%9.89%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %24.23'den %9.89'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %100.17 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3893, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3893, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.3893 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.39) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
19.11.2024 LEONARD THOMAS C
Director		 Satın almak 397.34 60 396 152
26.09.2024 LEONARD THOMAS C
Director		 Satış 337.4 674 800 2 000
26.09.2024 LEONARD THOMAS C
Director		 Satın almak 337.29 674 580 2 000
16.09.2024 LEONARD THOMAS C
Director		 Satın almak 321.22 1 648 820 5 133
26.08.2024 ALBERTINE JOHN M
Director		 Satış 321.57 80 393 250

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Kadant Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Kadant Inc." ⇨

9.3. Yorumlar