Şirket analizi KB Financial Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (56.85 $), adil fiyattan (240.86 $) daha düşük
- Temettüler (%4.4) sektör ortalamasından (%2.71) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.06) sektör ortalamasından (%9.07) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %29.19, 5 yılda %14.61 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.93%) sektör ortalamasından (ROE=11.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KB Financial Group Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -1.4% | -2.7% |
| 90 günler | -19.7% | -48.7% | -0.7% |
| 1 yıl | 20.1% | 9.1% | 17.1% |
KB vs Sektör: KB Financial Group Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %10.99 oranında geride bıraktı.
KB vs Pazar: KB Financial Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %2.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3858 olan KB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (56.85 $), adil fiyattan (240.86 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (56.85 $), adil fiyattan %323.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.46) bir bütün olarak sektörünkinden (63.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.384) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.384) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4321) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4321), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-350.5) sektörün tamamından (-77.74) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-350.5) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-76.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.93) sektörün tamamından (%11.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.93) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6472) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6472) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.4 sektör ortalamasından %2.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.87) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
