Şirket analizi KB Home
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (61.41 $), adil fiyattan (80.67 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %25.87 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.86 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.49%) sektör ortalamasının (ROE=11.38%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.27) sektör ortalamasının (%1.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.48) sektör ortalamasından (%-3.7) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KB Home | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -7% | 0.5% |
| 90 günler | -16.5% | -12.5% | -5.3% |
| 1 yıl | -12.5% | -3.7% | 8.7% |
KBH vs Sektör: KB Home, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-8.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
KBH vs Pazar: KB Home geçtiğimiz yıl piyasada %-21.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KBH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2401 olan KBH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (61.41 $), adil fiyattan (80.67 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (61.41 $), adil fiyattan %31.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.45) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.686) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.686), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.49) sektörün tamamından (49.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.49) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.49) sektörün tamamından (%11.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.49) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.88) sektörün tamamından (%7.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.44) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.27, sektör ortalamasının %1.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.63) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
