Şirket analizi KBR, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (58.34 $), adil değerlemeden (24.22 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.9319) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.18) sektör ortalamasından (%10.05) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.92, 5 yılda %22.89 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-19.16%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KBR, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.2% | 1.9% | -0.7% |
| 90 günler | -16.2% | -2.2% | 5.8% |
| 1 yıl | 7.2% | 10% | 23.3% |
KBR vs Sektör: KBR, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-2.87 oranında biraz düşük performans gösterdi.
KBR vs Pazar: KBR, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KBR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.138 olan KBR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (58.34 $), adil fiyattan (24.22 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (58.34 $), adil fiyattan %58.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.92), bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.27) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.06) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.37) sektörün tamamından (14.48) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.37) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %53.61 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%53.61) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-19.16) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-19.16) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.76) sektörün tamamından (%6.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.29) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9319, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9319, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9319 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.74) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns |
Satış | 66.56 | 2 329 600 | 35 000 |
| 19.08.2024 | Ibrahim Jalal Pres., Sustainable Tech Solns |
Satın almak | 18.3 | 406 077 | 22 190 |
| 20.05.2024 | GALINDO SONIA EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. |
Satış | 66 | 307 560 | 4 660 |
| 11.08.2023 | Bright William Byron Jr. President Gov't Solutions US |
Satış | 60.68 | 1 213 600 | 20 000 |
| 05.06.2023 | Bradie Stuart President and CEO |
Satış | 61.21 | 7 338 410 | 119 889 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
