Şirket analizi Korn Ferry
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.66) sektör ortalamasından (%1.56) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.0213) sektör ortalamasından (%-48) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (47 $), adil değerlemeden (39.99 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %11.81, 5 yılda %10.31 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.76%) sektör ortalamasından (ROE=20.08%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Korn Ferry | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -35.5% | 3.7% | 1.7% |
| 90 günler | -30.4% | -34.3% | 6.1% |
| 1 yıl | 0% | -48% | 31.4% |
KFY vs Sektör: Korn Ferry, geçen yıl "Industrials" sektörünü %48.02 oranında geride bıraktı.
KFY vs Pazar: Korn Ferry geçtiğimiz yıl piyasada %-31.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KFY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.000409 olan KFY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (47 $), adil fiyattan (39.99 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (47 $), adil fiyattan %14.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.7) bir bütün olarak sektörünkinden (36.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.82) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.13) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.35) sektörün tamamından (14.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.35) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-19.27) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-19.27) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.76) sektörün tamamından (%20.08) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.76) piyasanın tamamından (%16.86) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.6) sektörün tamamından (%6.85) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.63) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.66 sektör ortalamasından %1.56 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.15) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %107.19 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | PERRY DEBRA J Director |
Satış | 73.3 | 387 024 | 5 280 |
| 03.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Satış | 72.18 | 2 795 240 | 38 726 |
| 02.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Satış | 73.68 | 3 315 600 | 45 000 |
| 01.10.2024 | BURNISON GARY D CEO |
Satış | 74.05 | 1 205 090 | 16 274 |
| 01.10.2024 | BURNISON GARY D Officer |
Satın almak | 75.24 | 7 524 000 | 100 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
