Şirket analizi Kinross Gold
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%92.27) sektör ortalamasından (%-45.43) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.88%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (10.44 $), adil değerlemeden (3.5 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.58) sektör ortalamasının (%2.31) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %21.38, 5 yılda %20.7 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kinross Gold | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | 2.6% | 1.9% |
| 90 günler | 1.5% | -49.9% | 4.9% |
| 1 yıl | 92.3% | -45.4% | 24.9% |
KGC vs Sektör: Kinross Gold, geçen yıl "Materials" sektörünü %137.7 oranında geride bıraktı.
KGC vs Pazar: Kinross Gold geçtiğimiz yıl piyasadan %67.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KGC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.77 olan KGC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.44 $), adil fiyattan (3.5 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.44 $), adil fiyattan %66.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.3) bir bütün olarak sektörünkinden (24.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.24) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.76) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.22) sektörün tamamından (11.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.22) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.79 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.79) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.88) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.88) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.97) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.67) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.58, sektör ortalamasının %2.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.58 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
