Şirket analizi Kemper Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (67.64 $), adil değerlemeden (53.08 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.92) sektör ortalamasının (%2.83) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.8687) sektör ortalamasından (%27.09) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %11.02, 5 yılda %5.61 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.81%) sektör ortalamasından (ROE=16.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kemper Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | 0% | 4.4% |
| 90 günler | -11% | 13.2% | -9.9% |
| 1 yıl | -0.9% | 27.1% | 8.5% |
KMPR vs Sektör: Kemper Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-27.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
KMPR vs Pazar: Kemper Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-9.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KMPR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0167 olan KMPR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (67.64 $), adil fiyattan (53.08 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (67.64 $), adil fiyattan %21.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.67) bir bütün olarak sektörünkinden (155.22) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.53) bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9219) sektörün tamamından (3.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9219), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.21), sektörün tamamından (-63.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.21) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.81) sektörün tamamından (%16.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.81) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.46) sektörün tamamından (%3.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.92, sektör ortalamasının %2.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
