Şirket analizi Kennametal Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (22.32 $), adil fiyattan (42.26 $) daha düşük
- Temettüler (%3.15) sektör ortalamasından (%1.49) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.19) sektör ortalamasından (%-48.81) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %25.79, 5 yılda %0.0059 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.66%) sektör ortalamasından (ROE=20.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kennametal Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.9% | -7.6% | 1.2% |
| 90 günler | -9% | -27.7% | -5.2% |
| 1 yıl | -7.2% | -48.8% | 9.5% |
KMT vs Sektör: Kennametal Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %41.62 oranında geride bıraktı.
KMT vs Pazar: Kennametal Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KMT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1383 olan KMT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (22.32 $), adil fiyattan (42.26 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (22.32 $), adil fiyattan %89.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.39) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9286) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9286), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.89) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.89) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-384.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-384.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.66) sektörün tamamından (%20.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.66) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.33) sektörün tamamından (%7.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.72) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.72) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.15 sektör ortalamasından %1.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.15, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.15 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
