Şirket analizi Kinetik Holdings Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (52.56 $), adil fiyattan (55.94 $) daha düşük
- Temettüler (%6.31) sektör ortalamasından (%4.24) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%33.71) sektör ortalamasından (%-13.19) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %55.29, 5 yılda %51.21 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-72.8%) sektör ortalamasından (ROE=15.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kinetik Holdings Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -17.6% | -8.5% |
| 90 günler | -7.8% | -15.2% | -13.9% |
| 1 yıl | 33.7% | -13.2% | -2.2% |
KNTK vs Sektör: Kinetik Holdings Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %46.89 oranında geride bıraktı.
KNTK vs Pazar: Kinetik Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %35.96 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KNTK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6482 olan KNTK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (52.56 $), adil fiyattan (55.94 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (52.56 $), adil fiyattan %6.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.12) bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7535) bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7535) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.58) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.51), sektörün tamamından (8) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.51) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-72.8) sektörün tamamından (%15.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-72.8) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.95) sektörün tamamından (%8.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.31 sektör ortalamasından %4.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.23) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
