Şirket analizi Coca-Cola
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.94) sektör ortalamasından (%1.36) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.89) sektör ortalamasından (%-23.23) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %43.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %49.5 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=41.3%) sektör ortalamasının (ROE=10.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (68.71 $), adil değerlemeden (29.54 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Coca-Cola | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.4% | -0.5% | 0.8% |
| 90 günler | 9.8% | -26.8% | 3.1% |
| 1 yıl | 15.9% | -23.2% | 23.7% |
KO vs Sektör: Coca-Cola, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %39.12 oranında geride bıraktı.
KO vs Pazar: Coca-Cola geçtiğimiz yıl piyasada %-7.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3055 olan KO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (68.71 $), adil fiyattan (29.54 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (68.71 $), adil fiyattan %57 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.62) bir bütün olarak sektörünkinden (35.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.21), bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.53) sektörün genelinden (3.02) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.97) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.97) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.65) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-54.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%41.3) sektörün tamamından (%10.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%41.3) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.97) sektörün tamamından (%7.52) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.88) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.94 sektör ortalamasından %1.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.94, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.94 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%74.22) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Coca-Cola
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
согласен, но это скорее не инвестиции, а "уход от инфляции". Если нет более-менее солидной суммы, то вряд ли серьезно можно рассматривать Coca Cola
Даже на фоне не самых лучших перспектив глобальной экономики нет никаких предпосылок что бы Coca-Cola в 2023 не показывала хоть небольшого но стабильного роста. Но и рывка ждать не приходится.
