Şirket analizi Kasikornbank Public Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.5 $), adil fiyattan (34.1 $) daha düşük
- Temettüler (%4.86) sektör ortalamasından (%2.68) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.35) sektör ortalamasından (%26.61) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.74, 5 yılda %4.96 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.2387%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kasikornbank Public Company Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -13.6% | -2.1% |
| 90 günler | -4.9% | 12.1% | -7.6% |
| 1 yıl | 26.4% | 26.6% | 8.6% |
KPCPY vs Sektör: Kasikornbank Public Company Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-0.2598 oranında biraz düşük performans gösterdi.
KPCPY vs Pazar: Kasikornbank Public Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %17.77 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KPCPY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5068 olan KPCPY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.5 $), adil fiyattan (34.1 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (17.5 $), adil fiyattan %94.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.0296) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.0296) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.3E-5) bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.3E-5) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0039) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0039), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1211.3), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1211.3) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.96 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.96) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.2387) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.2387) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0288) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0288) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.86 sektör ortalamasından %2.68 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%768.26) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
