Şirket analizi Kroger
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.43) sektör ortalamasından (%-30.02) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %38.11 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.95 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (59.12 $), adil değerlemeden (37.12 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.58) sektör ortalamasının (%2.91) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.01%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
16 aralık 04:10 Federal judge blocks Kroger's $25B acquisition of Albertsons
18 kasım 17:48 Kroger-Albertsons merger: Is it good or bad for shoppers?
2.3. Piyasa verimliliği
| Kroger | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | 1.5% | 0.7% |
| 90 günler | 2.3% | -26.8% | 1.5% |
| 1 yıl | 26.4% | -30% | 21.2% |
KR vs Sektör: Kroger, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %56.45 oranında geride bıraktı.
KR vs Pazar: Kroger geçtiğimiz yıl piyasadan %5.18 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5082 olan KR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (59.12 $), adil fiyattan (37.12 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (59.12 $), adil fiyattan %37.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.59) bir bütün olarak sektörünkinden (37.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.91) bir bütün olarak sektörünkinden (16.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2248) sektörün tamamından (3.93) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2248), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.26) sektörün tamamından (24.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.26) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.07 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.07) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.01) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.01) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.33) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.91) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.58, sektör ortalamasının %2.91 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.58 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.78) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
