Şirket analizi Kohl's Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.3) sektör ortalamasından (%1.34) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (31.4 $), adil değerlemeden (30.29 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-50.99) sektör ortalamasından (%3.57) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %52.65, 5 yılda %28.07 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.28%) sektör ortalamasından (ROE=10.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:35 Thanksgiving 2021: Stores closed for the holiday
2.3. Piyasa verimliliği
| Kohl's Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.8% | -1.6% | 0.6% |
| 90 günler | -28.9% | -7.5% | 2.1% |
| 1 yıl | -51% | 3.6% | 25.1% |
KSS vs Sektör: Kohl's Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-54.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
KSS vs Pazar: Kohl's Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-76.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KSS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9805 olan KSS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (31.4 $), adil fiyattan (30.29 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (31.4 $), adil fiyattan %3.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.83) bir bütün olarak sektörünkinden (32.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8004) bir bütün olarak sektörünkinden (3.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8004) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1783) sektörün tamamından (2.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1783), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.03) sektörün tamamından (47.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.03) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.82 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.82) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.74) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.28) sektörün tamamından (%10.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.28) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.24) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.3) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.3 sektör ortalamasından %1.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%69.4) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
