Şirket analizi Kansas City
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-0.5894) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (300.1 $), adil değerlemeden (46.14 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.49) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %36.28, 5 yılda %33.61 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.99%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Kansas City | Industrials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 0% | -7.2% | -1.4% |
90 günler | 0% | -13.7% | 0.7% |
1 yıl | 0% | -0.6% | 22.3% |
KSU vs Sektör: Kansas City, geçen yıl "Industrials" sektörünü %0.5894 oranında geride bıraktı.
KSU vs Pazar: Kansas City geçtiğimiz yıl piyasada %-22.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KSU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan KSU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (300.1 $), adil fiyattan (46.14 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (300.1 $), adil fiyattan %84.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (282.3), bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (282.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.8), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.2) sektörün genelinden (3.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (42.12), sektörün tamamından (14.53) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (42.12) piyasanın tamamından (19.68) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.99) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.99) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.43) sektörün tamamından (%6.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.25) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%198.1) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir