Şirket analizi KT Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.64 $), adil fiyattan (77.38 $) daha düşük
- Temettüler (%6) sektör ortalamasından (%2.87) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.71) sektör ortalamasından (%18.5) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.35%) sektör ortalamasının (ROE=-174.47%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %24.66, 5 yılda %21.43 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KT Corporation | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.5% | 3% | -0.9% |
| 90 günler | 11.8% | 9.3% | 5.1% |
| 1 yıl | 34.7% | 18.5% | 22.7% |
KT vs Sektör: KT Corporation, geçen yıl "Telecom" sektörünü %16.2 oranında geride bıraktı.
KT vs Pazar: KT Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %11.98 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6674 olan KT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.64 $), adil fiyattan (77.38 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (15.64 $), adil fiyattan %394.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.49) bir bütün olarak sektörünkinden (30.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2402) bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2402) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1689) sektörün tamamından (1.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1689), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.69), sektörün tamamından (-38.06) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.69) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%386.57) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.35) sektörün tamamından (%-174.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.35) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.33) sektörün tamamından (%2.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.4) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6 sektör ortalamasından %2.87 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
