MAX Sohbet
Şirket analizi Kontoor Brands, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (64.54 $), adil fiyattan (92.96 $) daha düşük
- Temettüler (%2.86) sektör ortalamasından (%1.5) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %47.93 %100'ün altındadır ve 5 yılda %65.79 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=63.68%) sektör ortalamasının (ROE=11.75%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.35) sektör ortalamasından (%9.62) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Kontoor Brands, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.8% | -44% | -2.5% |
| 90 günler | 8.5% | 2.6% | 9.7% |
| 1 yıl | -12.3% | 9.6% | 17% |
KTB vs Sektör: Kontoor Brands, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-21.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
KTB vs Pazar: Kontoor Brands, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-29.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KTB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2374 olan KTB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (64.54 $), adil fiyattan (92.96 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (64.54 $), adil fiyattan %44 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.57) bir bütün olarak sektörünkinden (52.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.02), bir bütün olarak sektörünkinden (4.05) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.84) sektörün tamamından (3.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.39), sektörün tamamından (2.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.39) piyasanın tamamından (19.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %52.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%52.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%63.68) sektörün tamamından (%11.75) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%63.68) piyasanın tamamından (%42.62) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.92) sektörün tamamından (%8.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.31) sektörün tamamından (%6.99) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.86 sektör ortalamasından %1.5 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.59) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
