Şirket analizi Kontoor Brands, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.81) sektör ortalamasından (%1.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%51.63) sektör ortalamasından (%9.13) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %48.92 %100'ün altındadır ve 5 yılda %65.79 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=62.11%) sektör ortalamasının (ROE=10.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (86.29 $), adil değerlemeden (55.82 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kontoor Brands, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.1% | 2% | 0% |
| 90 günler | 18.7% | 4.1% | 1.5% |
| 1 yıl | 51.6% | 9.1% | 20% |
KTB vs Sektör: Kontoor Brands, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %42.5 oranında geride bıraktı.
KTB vs Pazar: Kontoor Brands, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %31.59 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KTB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9929 olan KTB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (86.29 $), adil fiyattan (55.82 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (86.29 $), adil fiyattan %35.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.67) bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.73), bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.39) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.12) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.12) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %48.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%48.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%62.11) sektörün tamamından (%10.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%62.11) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.04) sektörün tamamından (%7.52) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.31) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.81 sektör ortalamasından %1.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
