NYSE: L - Loews Corporation

Altı ay boyunca karlılık: +3.55%
Sektör: Financials

Şirket analizi Loews Corporation

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (81.13 $), adil fiyattan (88.57 $) daha düşük
  • Mevcut borç seviyesi %11.37 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.02 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Temettüler (%0.3344) sektör ortalamasının (%2.67) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.14) sektör ortalamasından (%23.86) daha düşük.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.13%) sektör ortalamasından (ROE=11%) düşüktür

Benzer şirketler

Morgan Stanley

Intercontinental Exchange

Bank of America

JPMorgan Chase

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Loews Corporation Financials Dizin
7 günler -1.5% -12.2% 2.8%
90 günler 1% -26.4% 2.7%
1 yıl 14.1% 23.9% 26%

L vs Sektör: Loews Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-9.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

L vs Pazar: Loews Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-11.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: L, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2719 olan L.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 10.93
P/S: 0.9997
Daha fazla veri L

3.2. Hasılat

EPS 6.29
ROE 9.13%
ROA 1.81%
ROIC 0%
Ebitda margin -10.56%
Daha fazla veri L

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (81.13 $), adil fiyattan (88.57 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (81.13 $), adil fiyattan %9.2 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.93) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9485) bir bütün olarak sektörünkinden (1.44) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9485) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9997) sektörün tamamından (3.52) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9997), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-14.66), sektörün tamamından (-105.04) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.66) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-42.23 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-42.23) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-82.49) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.13) sektörün tamamından (%11) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.13) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.81) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%11.37%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %14.02'den %11.37'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %627.82 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3344, sektör ortalamasının %2.67 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3344, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3344 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.97) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %23024.81 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
02.12.2024 WELTERS ANTHONY
Director		 Satın almak 86.81 99 484 1 146
13.11.2024 TISCH ANDREW H
Director		 Satış 83.3 8 330 000 100 000
12.11.2024 TISCH ANDREW H
Director		 Satış 83.16 6 237 000 75 000
11.11.2024 TISCH ANDREW H
Director		 Satış 83.39 8 339 000 100 000
06.09.2024 TISCH JONATHAN M
Co-Ch. of Bd/Off. of the Pres.		 Satış 79.67 2 987 620 37 500

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Loews Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "Loews Corporation" ⇨

9.3. Yorumlar