Şirket analizi Lithium Americas Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.7083 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.91 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (3.14 $), adil değerlemeden (0.1541 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.31) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.12) sektör ortalamasından (%-14.21) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.9883%) sektör ortalamasından (ROE=0.5599%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 19:18 Iran claims discovery of massive lithium deposit
2.3. Piyasa verimliliği
| Lithium Americas Corp. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.9% | -6% | 2.6% |
| 90 günler | 11.7% | -21.7% | 4.4% |
| 1 yıl | -43.1% | -14.2% | 25.6% |
LAC vs Sektör: Lithium Americas Corp., geçen yıl "Materials" sektöründe %-28.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LAC vs Pazar: Lithium Americas Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-68.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LAC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8292 olan LAC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.14 $), adil fiyattan (0.1541 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.14 $), adil fiyattan %95.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.45) bir bütün olarak sektörünkinden (24.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.57) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (89.06) sektörün genelinden (2.86) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (89.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-30.76) sektörün tamamından (11.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-30.76) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.9883) sektörün tamamından (%0.5599) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.9883) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.9162) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.9162) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-7.2) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-7.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
