Şirket analizi Lazard Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.59) sektör ortalamasından (%2.67) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %38.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.03 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (45.78 $), adil değerlemeden (8.38 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.03) sektör ortalamasından (%23.86) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-18.86%) sektör ortalamasından (ROE=11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lazard Ltd | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.8% | -12.2% | 2.9% |
| 90 günler | -13.8% | -26.4% | 2.4% |
| 1 yıl | 20% | 23.9% | 26.4% |
LAZ vs Sektör: Lazard Ltd, geçen yıl "Financials" sektöründe %-3.83 oranında biraz düşük performans gösterdi.
LAZ vs Pazar: Lazard Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-6.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LAZ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3852 olan LAZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (45.78 $), adil fiyattan (8.38 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (45.78 $), adil fiyattan %81.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.06) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.4), bir bütün olarak sektörünkinden (1.44) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.2) sektörün tamamından (3.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-73.34), sektörün tamamından (-105.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-73.34) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-82.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-18.86) sektörün tamamından (%11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-18.86) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.72) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.59 sektör ortalamasından %2.67 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.87) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
