Şirket analizi L Brands
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (79.18 $), adil fiyattan (108.96 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.9259) sektör ortalamasından (%-11.36) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0.2021) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %110.2, 5 yılda %71.82 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.3417%) sektör ortalamasından (ROE=11.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:09 L Brands to spin off Victoria's Secret
2.3. Piyasa verimliliği
| L Brands | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -2.3% | -1.2% |
| 90 günler | 29.9% | -16.6% | -6.6% |
| 1 yıl | -0.9% | -11.4% | 6.9% |
LB vs Sektör: L Brands, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %10.43 oranında geride bıraktı.
LB vs Pazar: L Brands geçtiğimiz yıl piyasada %-7.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0178 olan LB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (79.18 $), adil fiyattan (108.96 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (79.18 $), adil fiyattan %37.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.97) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.5256) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.5256) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (22.38) sektörün genelinden (3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (22.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1714.4), sektörün tamamından (49.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1714.4) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.65 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-112.43) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.65) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-112.43) sektörün getirisinden (%-47.7) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.3417) sektörün tamamından (%11.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.3417) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.1104) sektörün tamamından (%7.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.1104) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2021, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2021, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2021 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
