Şirket analizi Learn CW Investment Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (10.96 $), adil değerlemeden (4.79 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.2768) sektör ortalamasından (%14.68) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %8.34, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.27%) sektör ortalamasından (ROE=11.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Learn CW Investment Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | 0.9% | -47.2% | 3.8% |
| 1 yıl | 0.3% | 14.7% | 23.4% |
LCW vs Sektör: Learn CW Investment Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-14.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LCW vs Pazar: Learn CW Investment Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-23.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LCW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0053 olan LCW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.96 $), adil fiyattan (4.79 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.96 $), adil fiyattan %56.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (79.46), bir bütün olarak sektörünkinden (63.28) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (79.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.39), bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-50.42), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-50.42) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-76.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.27) sektörün tamamından (%11.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.27) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.87) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
