Şirket analizi loanDepot, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.66 $), adil fiyattan (2.54 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %65.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %70 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.67) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-41.34) sektör ortalamasından (%23.86) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-31.19%) sektör ortalamasından (ROE=11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| loanDepot, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.3% | -12.2% | 2.7% |
| 90 günler | -17.8% | -26.4% | 4.9% |
| 1 yıl | -41.3% | 23.9% | 25.6% |
LDI vs Sektör: loanDepot, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-65.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LDI vs Pazar: loanDepot, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-66.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LDI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7951 olan LDI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.66 $), adil fiyattan (2.54 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.66 $), adil fiyattan %53 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.73) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8466) bir bütün olarak sektörünkinden (1.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8466) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6138) sektörün tamamından (3.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6138), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (46.02), sektörün tamamından (-105.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (46.02) piyasanın tamamından (19.68) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.09 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.09) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-82.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-31.19) sektörün tamamından (%11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-31.19) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.79) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.67 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%123.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
