Şirket analizi Lear Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (95.69 $), adil fiyattan (129.1 $) daha düşük
- Temettüler (%2.83) sektör ortalamasından (%1.52) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.45) sektör ortalamasından (%-4.73) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %19.89, 5 yılda %0.2626 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.64%) sektör ortalamasından (ROE=20.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lear Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -4.9% | -3.9% |
| 90 günler | 0.5% | -9.4% | -6% |
| 1 yıl | -32.5% | -4.7% | 5.2% |
LEA vs Sektör: Lear Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-27.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LEA vs Pazar: Lear Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-37.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LEA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6241 olan LEA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (95.69 $), adil fiyattan (129.1 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (95.69 $), adil fiyattan %34.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.6) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3561) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3561), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.8) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.8) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %52.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%52.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.64) sektörün tamamından (%20.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.64) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.9) sektörün tamamından (%7.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.09) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.83 sektör ortalamasından %1.52 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.83, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.83 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.77) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
