Şirket analizi Lennar Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (129.56 $), adil fiyattan (163.71 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %5.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.6 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.44%) sektör ortalamasının (ROE=10.9%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.11) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.24) sektör ortalamasından (%9.13) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lennar Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.5% | 2% | -0.4% |
| 90 günler | -23.6% | 4.1% | 1.5% |
| 1 yıl | -11.2% | 9.1% | 21.8% |
LEN vs Sektör: Lennar Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-20.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LEN vs Pazar: Lennar Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-33.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LEN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2161 olan LEN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (129.56 $), adil fiyattan (163.71 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (129.56 $), adil fiyattan %26.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.36) bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.73) bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.37) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.95) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.95) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.44) sektörün tamamından (%10.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.44) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.76) sektörün tamamından (%7.52) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.84) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.84) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.11, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.11 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.93) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
