Şirket analizi Laboratory Corporation of America Holdings
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.3) sektör ortalamasından (%1.29) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.81) sektör ortalamasından (%-15.65) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %31.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.29 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.31%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (232 $), adil değerlemeden (49.27 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Laboratory Corporation of America Holdings | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -13.6% | 0.5% |
| 90 günler | 7% | -21.4% | 1.5% |
| 1 yıl | 3.8% | -15.7% | 25% |
LH vs Sektör: Laboratory Corporation of America Holdings, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %19.47 oranında geride bıraktı.
LH vs Pazar: Laboratory Corporation of America Holdings geçtiğimiz yıl piyasada %-21.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0733 olan LH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (232 $), adil fiyattan (49.27 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (232 $), adil fiyattan %78.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.95) bir bütün olarak sektörünkinden (57.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.49) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.61) sektörün tamamından (4.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.69) sektörün tamamından (17.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.69) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.64 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.64) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.31) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.31) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.5) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.52) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.3 sektör ortalamasından %1.29 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %1.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.77) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | van der Vaart Sandra D Officer |
Satın almak | 239.42 | 239 420 | 1 000 |
| 28.03.2024 | van der Vaart Sandra D EVP, Chief Legal Officer |
Satış | 216.74 | 770 077 | 3 553 |
| 21.02.2024 | DiVincenzo Jonathan P. EVP, Pres, Central Labs & Intl |
Satış | 215.49 | 107 745 | 500 |
| 21.02.2024 | EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
Satış | 215.97 | 7 451 830 | 34 504 |
| 21.02.2024 | EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP |
Satın almak | 163.63 | 2 299 660 | 14 054 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
