Şirket analizi L3Harris
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.01) sektör ortalamasından (%0.8854) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.55) sektör ortalamasından (%-28.75) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %31.77 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.78 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (200.61 $), adil değerlemeden (71.34 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.54%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| L3Harris | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | -1.1% | 0.9% |
| 90 günler | -19.2% | -40.6% | 3.3% |
| 1 yıl | -4.6% | -28.7% | 21.4% |
LHX vs Sektör: L3Harris, geçen yıl "Technology" sektörünü %24.19 oranında geride bıraktı.
LHX vs Pazar: L3Harris geçtiğimiz yıl piyasada %-25.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LHX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0876 olan LHX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (200.61 $), adil fiyattan (71.34 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (200.61 $), adil fiyattan %64.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.39) bir bütün olarak sektörünkinden (102.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.11) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.05) sektörün tamamından (7.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.05) sektörün tamamından (92.86) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.05) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.54) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.54) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.94) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.48) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.01 sektör ortalamasından %0.8854 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.01, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.01 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%70.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
