Şirket analizi Linde
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.6) sektör ortalamasından (%-30.63) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.61%) sektör ortalamasının (ROE=0.3063%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (389.7 $), adil değerlemeden (171.31 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.19) sektör ortalamasının (%2.47) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.25, 5 yılda %16.38 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Linde | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.2% | 3.9% | 0.6% |
| 90 günler | -17.5% | -39.6% | 7% |
| 1 yıl | -5.6% | -30.6% | 31.9% |
LIN vs Sektör: Linde, geçen yıl "Materials" sektörünü %25.03 oranında geride bıraktı.
LIN vs Pazar: Linde geçtiğimiz yıl piyasada %-37.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LIN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1076 olan LIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (389.7 $), adil fiyattan (171.31 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (389.7 $), adil fiyattan %56 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.62), bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.92) bir bütün olarak sektörünkinden (5.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.15) sektörün genelinden (2.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.7), sektörün tamamından (12.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.7) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%369.75) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.61) sektörün tamamından (%0.3063) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.61) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.67) sektörün tamamından (%7.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.82) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.19, sektör ortalamasının %2.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.19 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
