NYSE: LMT - Lockheed Martin

Altı ay boyunca karlılık: -20.89%
Temettü getirisi: +2.59%
Sektör: Industrials

Şirket analizi Lockheed Martin

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%2.59) sektör ortalamasından (%1.52) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.19) sektör ortalamasından (%1.61) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=101.24%) sektör ortalamasının (ROE=21.12%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (448.46 $), adil değerlemeden (332.89 $) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %33.28, 5 yılda %26.61 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

FedEx

General Electric

AMETEK

Caterpillar

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Lockheed Martin Industrials Dizin
7 günler 3.6% -6.7% -2.1%
90 günler -14.7% -13.7% -5.4%
1 yıl 4.2% 1.6% 12.1%

LMT vs Sektör: Lockheed Martin, geçen yıl "Industrials" sektörünü %2.58 oranında geride bıraktı.

LMT vs Pazar: Lockheed Martin geçtiğimiz yıl piyasada %-7.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: LMT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0806 olan LMT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 16.27
P/S: 1.67
Daha fazla veri LMT

3.2. Hasılat

EPS 27.55
ROE 101.24%
ROA 13.19%
ROIC 33.32%
Ebitda margin 12.59%
Daha fazla veri LMT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (448.46 $), adil fiyattan (332.89 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (448.46 $), adil fiyattan %25.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.27) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.47), bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.67) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.12), sektörün tamamından (14.73) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.12) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.2635 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.2635) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%101.24) sektörün tamamından (%21.12) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%101.24) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.19) sektörün tamamından (%7.1) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%33.32) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%33.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%33.28%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %26.61'den %33.28'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %252.3 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.59 sektör ortalamasından %1.52 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.59 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.16) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %532.18 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
26.02.2025 Hill Stephanie C.
Pres. Rotary & Mission Systems		 Satış 442.51 2 120 060 4 791
26.02.2025 Lightfoot Robert M JR
President Space		 Satış 442.42 1 421 500 3 213
23.02.2025 Cahill Timothy S
Pres. Missiles & Fire Control		 Satın almak 447.53 665 477 1 487
24.10.2024 Ricciardone Maria A.
VP, Treasurer & Investor Rel.		 Satın almak 555.17 246 495 444
01.08.2024 Hill Stephanie C.
Pres. Rotary & Mission Systems		 Satış 542.72 1 775 780 3 272

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Lockheed Martin

Promosyonlar forumuna gidin "Lockheed Martin" ⇨

9.3. Yorumlar