Şirket analizi BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.87 $), adil fiyattan (6.04 $) daha düşük
- Temettüler (%6.73) sektör ortalamasından (%1.36) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.05) sektör ortalamasından (%-3.84) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.96, 5 yılda %21.07 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.37%) sektör ortalamasından (ROE=11.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -2.5% | 4.5% |
| 90 günler | 7.6% | -9.5% | -8.7% |
| 1 yıl | -22.1% | -3.8% | 3.6% |
LND vs Sektör: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-18.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LND vs Pazar: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas geçtiğimiz yıl piyasada %-25.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LND, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4241 olan LND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.87 $), adil fiyattan (6.04 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.87 $), adil fiyattan %56.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.37) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.18) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.53) sektörün tamamından (3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.19) sektörün tamamından (49.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.19) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.37) sektörün tamamından (%11.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.37) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.38) sektörün tamamından (%7.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.14) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.73 sektör ortalamasından %1.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%140.63) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
