Şirket analizi BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.7 $), adil fiyattan (6.17 $) daha düşük
- Temettüler (%6.8) sektör ortalamasından (%1.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.58) sektör ortalamasından (%-44.74) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %28.96, 5 yılda %21.83 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.37%) sektör ortalamasından (ROE=10.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.2% | -49.3% | -0.7% |
| 90 günler | -21.9% | -49.8% | 4.7% |
| 1 yıl | -30.6% | -44.7% | 27.2% |
LND vs Sektör: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %14.17 oranında geride bıraktı.
LND vs Pazar: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas geçtiğimiz yıl piyasada %-57.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LND, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.588 olan LND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.7 $), adil fiyattan (6.17 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.7 $), adil fiyattan %31.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.11) bir bütün olarak sektörünkinden (32.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2195) bir bütün olarak sektörünkinden (3.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2195) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4697) sektörün tamamından (2.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4697), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.99) sektörün tamamından (47.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.99) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-15.52) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-15.52) sektörün getirisini (%-60.5) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.37) sektörün tamamından (%10.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.37) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.38) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.14) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.8 sektör ortalamasından %1.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%140.63) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
