Şirket analizi Cheniere Energy
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (209.32 $), adil fiyattan (287.32 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.53) sektör ortalamasından (%-47.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %56.53 %100'ün altındadır ve 5 yılda %88.08 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=195.28%) sektör ortalamasının (ROE=15.66%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.9679) sektör ortalamasının (%4.13) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cheniere Energy | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.3% | -1% | 0.9% |
| 90 günler | -0.7% | -39.6% | 3.3% |
| 1 yıl | 34.5% | -48% | 21.4% |
LNG vs Sektör: Cheniere Energy, geçen yıl "Energy" sektörünü %82.5 oranında geride bıraktı.
LNG vs Pazar: Cheniere Energy geçtiğimiz yıl piyasadan %13.18 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LNG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6641 olan LNG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (209.32 $), adil fiyattan (287.32 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (209.32 $), adil fiyattan %37.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.24) bir bütün olarak sektörünkinden (13.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.64), bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.05) sektörün tamamından (2.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.82) sektörün tamamından (7.61) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.82) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %374.45 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%374.45) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2826.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%195.28) sektörün tamamından (%15.66) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%195.28) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.94) sektörün tamamından (%8.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9679, sektör ortalamasının %4.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9679, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9679 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.98) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2021 | KILPATRICK DAVID B Director |
Satış | 75.58 | 423 475 | 5 603 |
| 16.03.2021 | KILPATRICK DAVID B Director |
Satış | 75.5 | 331 974 | 4 397 |
| 11.12.2020 | BAILEY VICKY A Director |
Satış | 61.28 | 96 332 | 1 572 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
