Şirket analizi Alliant Energy
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.48) sektör ortalamasından (%3.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.0597) sektör ortalamasından (%-45.69) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (50.3 $), adil değerlemeden (31.27 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %43.26, 5 yılda %38.5 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.37%) sektör ortalamasından (ROE=11.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alliant Energy | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.8% | -5.6% | 1.7% |
| 90 günler | -10.9% | -47.3% | 6.1% |
| 1 yıl | 0.1% | -45.7% | 31.4% |
LNT vs Sektör: Alliant Energy, geçen yıl "Utilities" sektörünü %45.75 oranında geride bıraktı.
LNT vs Pazar: Alliant Energy geçtiğimiz yıl piyasada %-31.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LNT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0011 olan LNT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (50.3 $), adil fiyattan (31.27 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (50.3 $), adil fiyattan %37.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.35) bir bütün olarak sektörünkinden (24.99) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.9) bir bütün olarak sektörünkinden (2.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.2) sektörün genelinden (2.58) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.93), sektörün tamamından (6.37) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.93) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.37) sektörün tamamından (%11.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.37) piyasanın tamamından (%16.86) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.2) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.57) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.48 sektör ortalamasından %3.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%64.86) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
