Şirket analizi LPL Financial Holdings
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%49.7) sektör ortalamasından (%10.05) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %36.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.79 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=51.29%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (328.55 $), adil değerlemeden (182.9 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.4434) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| LPL Financial Holdings | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | 1.9% | -1.4% |
| 90 günler | 38.1% | -2.2% | 4.2% |
| 1 yıl | 49.7% | 10% | 23% |
LPLA vs Sektör: LPL Financial Holdings, geçen yıl "Industrials" sektörünü %39.65 oranında geride bıraktı.
LPLA vs Pazar: LPL Financial Holdings geçtiğimiz yıl piyasadan %26.71 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LPLA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9557 olan LPLA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (328.55 $), adil fiyattan (182.9 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (328.55 $), adil fiyattan %44.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.49) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.46), bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.75) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.21) sektörün tamamından (14.48) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.21) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%51.29) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%51.29) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.27) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4434, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4434, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4434 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.65) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | Sethi Kabir Managing Director |
Satış | 266.5 | 346 450 | 1 300 |
| 20.09.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
Satış | 250.03 | 88 261 | 353 |
| 19.09.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
Satış | 250 | 43 750 | 175 |
| 27.02.2023 | Arnold Dan H. President & CEO |
Satış | 246.2 | 9 464 910 | 38 444 |
| 27.02.2023 | Audette Matthew J Chief Financial Officer |
Satış | 246.17 | 1 750 520 | 7 111 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
