LivePerson, Inc. (LPSN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для LivePerson, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (1.42 $), adil fiyattan (2.41 $) daha düşük

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9165) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-57.42) sektör ortalamasından (%14.14) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %70.58, 5 yılda %38.72 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-208.64%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür

Benzer şirketler

Huawei Technologies

Uber

Twitter

IBM

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	LivePerson, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	-0.8%	1.7%	1.7%
90 günler	13.8%	0.2%	4.6%
1 yıl	-57.4%	14.1%	24.9%

LPSN vs Sektör: LivePerson, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-71.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

LPSN vs Pazar: LivePerson, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-82.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: LPSN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.1 olan LPSN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 0.6863

Daha fazla veri LPSN

3.2. Hasılat

EPS	-1.28
ROE	-208.64%
ROA	-12.02%
ROIC	0%
Ebitda margin	-7.1%

Daha fazla veri LPSN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.42 $), adil fiyattan (2.41 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.42 $), adil fiyattan %69.7 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (101.26) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.73) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6863) sektörün tamamından (7.04) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6863), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.94) sektörün tamamından (92.86) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.94) piyasanın tamamından (24.14) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.33 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.33) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-208.64) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-208.64) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.02) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (70.58%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %38.72'den %70.58'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-587.16 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9165 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %171.39 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
11.12.2024	Hansen Bruce Edward Director	Satış	0.85	72 202	84 944
22.11.2024	Collins John DeNeen CFO and COO	Satış	0.85	110 500	130 000
22.11.2024	Collins John DeNeen Officer	Satın almak	0.82	106 600	130 000
21.10.2024	Ford Jeffrey Chief Accounting Officer	Satış	1.14	25 006	21 935
21.10.2024	Ford Jeffrey Officer	Satın almak	1.14	25 006	21 935

9. Promosyonlar forumu LivePerson, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "LivePerson, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: LPSN - LivePerson, Inc.

Şirket analizi LivePerson, Inc.