Şirket analizi Life Storage, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-6.71) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %45.74 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.26 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (133.1 $), adil değerlemeden (39.12 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.37) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.42%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Life Storage, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -8.1% | -1.2% |
| 90 günler | 0% | -15.5% | 2.9% |
| 1 yıl | 0% | -6.7% | 24.2% |
LSI vs Sektör: Life Storage, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %6.71 oranında geride bıraktı.
LSI vs Pazar: Life Storage, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-24.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LSI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan LSI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (133.1 $), adil fiyattan (39.12 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (133.1 $), adil fiyattan %70.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.64) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.22) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.33) sektörün genelinden (7.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.99) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.99) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.42) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.42) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.73) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.9) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%135.12) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
