Şirket analizi Lumen Technologies
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%183.87) sektör ortalamasından (%25.25) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4.4 $), adil değerlemeden (3.8 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.82) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %59.08, 5 yılda %53.58 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2469.54%) sektör ortalamasından (ROE=74.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lumen Technologies | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.8% | 3.2% | -1.2% |
| 90 günler | -24.4% | 5.7% | -6.6% |
| 1 yıl | 183.9% | 25.2% | 6.9% |
LUMN vs Sektör: Lumen Technologies, geçen yıl "Telecom" sektörünü %158.62 oranında geride bıraktı.
LUMN vs Pazar: Lumen Technologies geçtiğimiz yıl piyasadan %176.96 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LUMN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.54 olan LUMN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.4 $), adil fiyattan (3.8 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.4 $), adil fiyattan %13.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.49) bir bütün olarak sektörünkinden (51.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.09) bir bütün olarak sektörünkinden (4.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1171) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1171), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.64), sektörün tamamından (-22.27) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.64) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %147.45 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%147.45) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2289.15) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2469.54) sektörün tamamından (%74.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2469.54) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-30.27) sektörün tamamından (%3.91) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-30.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.76) sektörün tamamından (%7.38) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.82 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
