Şirket analizi Las Vegas Sands
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.68) sektör ortalamasından (%1.36) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.65%) sektör ortalamasının (ROE=10.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (44.36 $), adil değerlemeden (15.75 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.93) sektör ortalamasından (%-5.79) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %64.42, 5 yılda %53.84 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Las Vegas Sands | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | -6% | -3.1% |
| 90 günler | -13.7% | -11.6% | -0.7% |
| 1 yıl | -16.9% | -5.8% | 17.6% |
LVS vs Sektör: Las Vegas Sands, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-11.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LVS vs Pazar: Las Vegas Sands geçtiğimiz yıl piyasada %-34.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LVS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3256 olan LVS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (44.36 $), adil fiyattan (15.75 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (44.36 $), adil fiyattan %64.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.65) bir bütün olarak sektörünkinden (35.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.12), bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.61) sektörün genelinden (3.02) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.93) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.93) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-54.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.65) sektörün tamamından (%10.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.65) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.61) sektörün tamamından (%7.52) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.42) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.68 sektör ortalamasından %1.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.98) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
