Şirket analizi Las Vegas Sands
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.44) sektör ortalamasından (%1.27) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.0411) sektör ortalamasından (%-48.38) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.65%) sektör ortalamasının (ROE=10.67%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (48.7 $), adil değerlemeden (14.89 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %64.42, 5 yılda %53.17 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Las Vegas Sands | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | 4.9% | 1.2% |
| 90 günler | 21.9% | -10.5% | 6.6% |
| 1 yıl | 0% | -48.4% | 31.7% |
LVS vs Sektör: Las Vegas Sands, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %48.42 oranında geride bıraktı.
LVS vs Pazar: Las Vegas Sands geçtiğimiz yıl piyasada %-31.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LVS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.00079 olan LVS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (48.7 $), adil fiyattan (14.89 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (48.7 $), adil fiyattan %69.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.65) bir bütün olarak sektörünkinden (32.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.12), bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.61) sektörün genelinden (2.69) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.93) sektörün tamamından (51.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.93) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.96 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.96) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%87.91) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.65) sektörün tamamından (%10.67) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.65) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.61) sektörün tamamından (%7.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.42) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.44 sektör ortalamasından %1.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.44 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.98) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
