Şirket analizi Lifezone Metals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.38 $), adil fiyattan (6.09 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.4) sektör ortalamasından (%-42.35) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.34) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.26, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-814.96%) sektör ortalamasından (ROE=0.8101%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lifezone Metals Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -0.5% | -3.6% |
| 90 günler | -24.2% | -42.5% | -8.5% |
| 1 yıl | -7.4% | -42.3% | 6.9% |
LZM vs Sektör: Lifezone Metals Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %34.95 oranında geride bıraktı.
LZM vs Pazar: Lifezone Metals Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-14.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LZM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1423 olan LZM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.38 $), adil fiyattan (6.09 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.38 $), adil fiyattan %13.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (51.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.74) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (411.54) sektörün genelinden (11.03) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (411.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.95) sektörün tamamından (11.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.95) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%853.1) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-814.96) sektörün tamamından (%0.8101) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-814.96) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-255.78) sektörün tamamından (%7.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-255.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
