Şirket analizi Mastercard
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=161.57%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (564.03 $), adil değerlemeden (148.01 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.5213) sektör ortalamasının (%2.73) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.81) sektör ortalamasından (%20.24) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %36.94, 5 yılda %29.17 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mastercard | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 3.2% | -1.2% |
| 90 günler | 5.9% | 2.9% | -1.6% |
| 1 yıl | 18.8% | 20.2% | 16.9% |
MA vs Sektör: Mastercard, geçen yıl "Financials" sektöründe %-1.44 oranında biraz düşük performans gösterdi.
MA vs Pazar: Mastercard geçtiğimiz yıl piyasadan %1.9 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3616 olan MA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (564.03 $), adil fiyattan (148.01 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (564.03 $), adil fiyattan %73.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.84) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (57.34), bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (57.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (15.99) sektörün genelinden (3.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (15.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.61), sektörün tamamından (-77.81) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.61) piyasanın tamamından (22.62) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%161.57) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%161.57) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%26.37) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%26.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%47.13) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%47.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5213, sektör ortalamasının %2.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5213, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.5213 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.28) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Ling Hai President, AP, Europe, MEA |
Satış | 465.46 | 1 346 110 | 2 892 |
| 01.08.2024 | Ling Hai President, AP, Europe, MEA |
Satın almak | 90.13 | 260 656 | 2 892 |
| 25.06.2024 | Mastercard Foundation 10% Owner |
Satış | 456.11 | 62 031 000 | 136 000 |
| 20.06.2024 | Vosburg Craig Chief Services Officer |
Satış | 451.06 | 4 072 170 | 9 028 |
| 20.06.2024 | Vosburg Craig Chief Services Officer |
Satın almak | 112.31 | 1 013 940 | 9 028 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Mastercard
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Как считаете, будет продолжаться падения котировок акций MasterCard в ближайшем времени? Или это просто небольшая коррекция после длительного роста?
