Şirket analizi Masco
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.42) sektör ortalamasından (%-37.65) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %54.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %55.07 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (76.72 $), adil değerlemeden (51.52 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.51) sektör ortalamasının (%2.36) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-720.63%) sektör ortalamasından (ROE=0.5599%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Masco | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -1.1% | 0.8% |
| 90 günler | -3.1% | -40.5% | 3.1% |
| 1 yıl | 4.4% | -37.7% | 23.7% |
MAS vs Sektör: Masco, geçen yıl "Materials" sektörünü %42.08 oranında geride bıraktı.
MAS vs Pazar: Masco geçtiğimiz yıl piyasada %-19.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0851 olan MAS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (76.72 $), adil fiyattan (51.52 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (76.72 $), adil fiyattan %32.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.73) bir bütün olarak sektörünkinden (24.56) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (130.96), bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (130.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.9) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.56), sektörün tamamından (11.98) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.56) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.07 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.07) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%444.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-720.63) sektörün tamamından (%0.5599) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-720.63) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.93) sektörün tamamından (%7.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.38) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.51, sektör ortalamasının %2.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.51 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.3) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
