Şirket analizi Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.51) sektör ortalamasından (%2.7) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.37) sektör ortalamasından (%-48.89) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (8.1 $), adil değerlemeden (1.46 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.75%) sektör ortalamasından (ROE=10.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -49% | 2% |
| 90 günler | 4.6% | 0.8% | 5% |
| 1 yıl | 32.4% | -48.9% | 26.7% |
MAV vs Sektör: Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %81.26 oranında geride bıraktı.
MAV vs Pazar: Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.7 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAV, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6225 olan MAV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.1 $), adil fiyattan (1.46 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.1 $), adil fiyattan %82 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.25) bir bütün olarak sektörünkinden (62.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7164) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7164) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (42.48) sektörün genelinden (3.5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (42.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (50.22), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (50.22) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.35 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-118.61) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-118.61) sektörün getirisinden (%-62.87) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.75) sektörün tamamından (%10.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.75) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.42) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.51 sektör ortalamasından %2.7 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.51 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%218.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
