Şirket analizi MBIA Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.13 $), adil fiyattan (8.31 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.63%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.73) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.39) sektör ortalamasından (%18.21) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %119.22, 5 yılda %61.05 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MBIA Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | 0.5% | -2.8% |
| 90 günler | 2.6% | 0.7% | -2.9% |
| 1 yıl | 4.4% | 18.2% | 15.5% |
MBI vs Sektör: MBIA Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-13.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MBI vs Pazar: MBIA Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-11.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MBI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0845 olan MBI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.13 $), adil fiyattan (8.31 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (7.13 $), adil fiyattan %16.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.4153) bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.4153) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (114.01) sektörün genelinden (3.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (114.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-556.44) sektörün tamamından (-77.81) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-556.44) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.01 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.01) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.63) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.63) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-17.94) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-17.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
